Cash Manager - Trésorier H/F - Robert Half
- Intérim
- Robert Half
Les missions du poste
A propos de notre client
Notre client, spécialisé dans l'automobile, basé à Versailles, recherche un Cash Manager / Trésorier F/H pour un poste en intérim de 5 mois pouvant déboucher sur une opportunité.
Votre rôle sera de garantir la fiabilité des flux de trésorerie et d'assurer la bonne exécution des opérations bancaires quotidiennes.
Au sein d'une équipe de 8 personnes, vos missions seront les suivantes :
Prévision de trésorerie
* Identifier les besoins de financement ou les excédents de trésorerie.
* Participer à l'optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR).
* Optimiser les soldes bancaires en limitant les découverts et les trésoreries dormantes.
Gestion de l'affacturage
* Préparer et générer les fichiers de cession de créances destinés au factor, dans le respect des procédures internes et des exigences contractuelles.
* Contrôler les retours du factor (acceptations, rejets, financements) et traiter les anomalies en lien avec les équipes comptables et commerciales.
* Assurer le suivi des encaissements, des rétrocessions et des écritures liées à l'affacturage.
** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **
Salaire : 40 000€ - 42 000€ Annuel brut
Notre client, spécialisé dans l'automobile, basé à Versailles, recherche un Cash Manager / Trésorier F/H pour un poste en intérim de 5 mois pouvant déboucher sur une opportunité.
Votre rôle sera de garantir la fiabilité des flux de trésorerie et d'assurer la bonne exécution des opérations bancaires quotidiennes.
Au sein d'une équipe de 8 personnes, vos missions seront les suivantes :
Prévision de trésorerie
* Identifier les besoins de financement ou les excédents de trésorerie.
* Participer à l'optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR).
* Optimiser les soldes bancaires en limitant les découverts et les trésoreries dormantes.
Gestion de l'affacturage
* Préparer et générer les fichiers de cession de créances destinés au factor, dans le respect des procédures internes et des exigences contractuelles.
* Contrôler les retours du factor (acceptations, rejets, financements) et traiter les anomalies en lien avec les équipes comptables et commerciales.
* Assurer le suivi des encaissements, des rétrocessions et des écritures liées à l'affacturage.
** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **
Salaire : 40 000€ - 42 000€ Annuel brut
Le profil recherché
* Vous êtes issu(e) de formation Bac +2 en comptabilité.
* Vous disposez d'une expérience de 5 ans minimum en trésorerie ou en cash management.
* Vous maîtrisez parfaitement Excel TCD, Recherche V et Power Query.
* Vous faites preuve de rigueur et d'un sens de l'organisation.
* Vous disposez d'une expérience de 5 ans minimum en trésorerie ou en cash management.
* Vous maîtrisez parfaitement Excel TCD, Recherche V et Power Query.
* Vous faites preuve de rigueur et d'un sens de l'organisation.
Compétences requises
- Trésorerie
- Excel
- Optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR)
- Sens de l’organisation