Comptable Trésorerie H/F - 78

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Vous rejoindrez une équipe dynamique, engagée et en cours de réorganisation, avec un vrai rôle à jouer dans la fiabilisation et la fluidité des flux financiers.
Au sein du service comptabilité/finance, et en binôme avec un(e) collègue trésorerie, vos principales missions seront les suivantes :

Gestion quotidienne de la trésorerie :
-Intégration des fichiers bancaires dans l'ERP.
-Réalisation des rapprochements bancaires quotidiens (banques classiques banque du constructeur).
-Suivi des flux de trésorerie via l'outil dédié du constructeur automobile (type 3270).
-Suivi des rejets clients, traitement des écarts et mise à jour de la comptabilité clients.
Gestion des moyens de paiement et caisses :
-Contrôle et validation quotidienne des caisses de chaque site (espèces, CB, chèques, paiements en 4x).
-Suivi de plusieurs TPE par concession.
Gestion du factor et des effets :
-Suivi du factor et transmission des éléments nécessaires.
-Gestion et suivi des LCR clients.
Reporting et contrôle interne :
-Production de reportings à destination de la RAF : suivi des tâches, analyse des flux, écarts trésorerie.
-Reporting mensuel à la holding : échéances, encaissements, prélèvements à venir.
-Participation au contrôle interne et à la sécurisation des flux financiers.
Participation aux processus comptables :
-Contribution aux travaux de clôture sur la partie trésorerie (pas de clôture à gérer à l'arrivée).
-Interaction avec les équipes clients, fournisseurs, comptabilité générale.
Un accompagnement à l'intégration est prévu : binôme, formation interne, modes opératoires disponibles.

-Expérience minimale de 3 ans sur un poste similaire en trésorerie ou comptabilité.
-Connaissance du secteur automobile fortement appréciée, notamment dans la gestion multi-sites et la manipulation des caisses.
-Maîtrise des rapprochements bancaires quotidiens et gestion des flux financiers.
-À l'aise avec les ERP (idéalement DCS ou équivalent automobile) et Excel.
-Très bonne organisation, rigueur et sens des priorités.
-Réactivité, autonomie et fiabilité.
-Capacité à communiquer efficacement avec plusieurs interlocuteurs (RAF, concessions, comptables).