Gestionnaire Middle Office H/F - 78

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1. Gestion des opérations Private Assets
-Gérer les appels de fonds, distributions et valorisations pour les investissements en Private Equity / Private Assets.
-Assurer le suivi administratif et opérationnel lié à ces investissements.
2. Gestion des documentations et conformité
-Prendre en charge les documents nécessaires pour les nouveaux investissements (subscription documents, notices, etc.).
-Gérer les mises à jour KYC pour les gérants / fonds concernés.
3. Suivi des dérivés OTC
-Garantir le suivi des opérations de couverture OTC dans les outils FO/MO (booking, workflow, valorisation.).
-Assurer le suivi du collateral.
4. Réconciliations et suivi comptable
-Procéder aux réconciliations Front-to-Back.
-Contribuer au suivi comptable des opérations.
5. Contrôle & qualité des données
-Contribuer à la bonne représentation des instruments dans les systèmes FO/MO.
-Suivre les intégrations d'actifs non gérés ou dégradés.

Diplômes
-Bac3 minimum en Banque/Finance
avec 3 ans d'expérience dont au moins 6 mois en Private Equity.
-Bac4/5 en Banque/Finance
avec 6 mois d'expérience en Private Equity
Expérience
-Expérience indispensable en middle office ou back office de marchés / gestion d'actifs.
-Connaissance solide des opérations financières, private assets, et/ou OTC.
Compétences techniques requises
-Maîtrise du Pack Office, notamment Excel (obligatoire).
-Capacité à comprendre les risques de marché (fraude, contrepartie, paiement, réputation.).
-Capacité à rechercher et analyser des informations rapidement.
-Bonne culture finance / économie.
-Aisance orale et écrite.