Gestionnaire Back Office - Comptabilité H/F - 78

En tant que banque de financement et d'investissement de premier plan, mon client accompagne notamment les grandes entreprises et institutionnels avec une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.Je suis Kensy, Consultante au sein du cabinet de recrutement Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marchés, de l'Asset management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Saint-Quentin-en-Yvelines (78), une ou un Back-office comptable (opérations de marché).

Au sein du service Back Office Contrôle Comptable des Opérations, vous suivez au quotidien le bon déversement comptable des opérations de marché. Vous devez assurer la cohérence entre les opérations de marché matérialisées dans les applications Back-Office avec la vision comptable de la banque sur les activités de sous-traitance. A ce titre :

- Vous suivez au quotidien le bon déversement comptable pour les activités de sous-traitance ;
- Vous réalisez un suivi sur les suspens règlements ;
- Vous analysez et de régularisez les écarts issus des rapprochements quotidiens stocks et échus ;
- Vous soldez ou justifiez les suspens sur les comptes dits « sensibles » ;
- Vous comptabilisez manuellement les opérations non automatisées ;
- Vous corrigez les différents rejets comptables ;
- Vous produisez des reporting hebdomadaires et mensuels,
- Vous réalisez des modes opératoires ;
- Vous collaborez et travaillez avec les différents partenaires (Back Office, Middle Office, IT, Finance), etc.