Gestionnaire Back Office Securities Cash Management & Matching Intérim H/F - 78

Notre client, banque internationale spécialisée en Financement et Investissement, recherche un.e Gestionnaire Back Office - Cash Management & Matcing dans le cadre d'une mission d'intérim de 3 mois (renouvelable).

Le poste est basé dans les Yvelines, près de Versailles.

Rémunération : à partir de 36K€- Gestion de la trésorerie :

- Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie des comptes cash du Back Office Securities auprès des différents dépositaires.

- Suivre les soldes et mouvements de trésorerie afin d'optimiser la position globale.

- Justification et résolution des écarts :

- Identifier, justifier et régulariser les écarts cash entre la comptabilité interne et celle des dépositaires.

- Justifier les écarts titres entre les positions des applications Back Office (BOS) et celles des dépositaires.

- Réconciliation et contrôle :

- Assurer le rapprochement quotidien des positions titres et cash.

- Participer à la fiabilisation des données comptables et à la cohérence des reportings financiers.

- Gestion des intérêts et frais :

- Calculer, justifier et répartir les intérêts débiteurs ainsi que les frais d'auto-borrow facturés par les dépositaires.

- Traitement des réclamations (Claims TMPG) :

- Analyser et régler les réclamations liées aux transactions de marché (TMPG claims).

- Relations internes et externes :

- Être en contact régulier avec les dépositaires, contreparties et clients internes.

- Respect des procédures et des délais :

- Garantir la conformité des traitements selon les règles internes, les normes comptables et les délais de cut-off des devises.